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一、基金基本情況概述

華泰保興健康消費(fèi)A(006882)成立于2019年5月27日，四季度最新規(guī)模0.08億元。濟(jì)安金信三年期評級為3星。

(資料圖片僅供參考)

基金經(jīng)理趙旭照擁有5.1年的基金投資經(jīng)歷，2022年10月25日正式接受華泰保興健康消費(fèi)A基金管理，任職期間回報(bào)為53.80%，位居同類2783只基金中第1514名。

趙旭照現(xiàn)管理10只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為16.95億元，平均年化回報(bào)為9.47%。

基金經(jīng)理變動一覽

二、業(yè)績表現(xiàn)

基金本季度收益為3.14%，同類平均收益為-0.35%，在同類3548只基金中排名857位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說明：1、基金回撤率，是指在某一段時期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開始回落到最低點(diǎn)的幅度，即虧損幅度。這是一個歷史指標(biāo)，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比；回撤越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，回撤越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。

三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

最新數(shù)據(jù)顯示，華泰保興健康消費(fèi)A基金的總資產(chǎn)為0.58億元。較上一期0.57億元變化了0.01億元，環(huán)比變化了1.66%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說明：基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小，對基金都會存在不利影響。同時基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動的原因。

華泰保興健康消費(fèi)A基金的持有人數(shù)為118人，機(jī)構(gòu)投資占比為77.66%。

基金投資者結(jié)構(gòu)變化

機(jī)構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說明：機(jī)構(gòu)、個人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露

四、基金持倉情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉位達(dá)82.53%。較上一期環(huán)比變化了12.32%。

基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為50.98%。

基金前十大重倉股占比變化

數(shù)據(jù)說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，判斷基金波動率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標(biāo)來判斷基金的好壞。

華泰保興健康消費(fèi)A基金四季度十大重倉股明細(xì)

數(shù)據(jù)說明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為四季度

基金最新?lián)Q手率為185.36%，上一期換手率為489.56%。歷史換手率最高為2020年12月31日，高達(dá)504.54%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說明：1、報(bào)告期時間為半年的，對應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時間為年的，對應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時波段操作；基金換手率越低，操作越謹(jǐn)慎，越傾向于買入并持有策略。

數(shù)據(jù)來源：銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

五、投資策略和運(yùn)作分析

四季度國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)受疫情影響,面臨回落壓力,地產(chǎn)、防疫政策均發(fā)生了積極的調(diào)整,A股地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)板塊預(yù)期顯著改善,從11月開始出現(xiàn)了明顯的漲幅。在賬戶操作層面,我們四季度進(jìn)一步減倉了生豬養(yǎng)殖板塊,并加倉了基本面有望改善且估值跌至相對合理位置的白酒。

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